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高位入局隆基股份 高瓴资本重仓新能源赛道

作者:德国赌场 发布时间:2020-12-23 03:32 点击数:

  12月20日晚,隆基股份601012)公告称,公司持股5%以上股东李春安拟以协议转让的方式,向高瓴资本转让其持有的公司股份2.26亿股,占公司总股本的6.00%。这也意味着,高瓴将成为隆基股份的第二大单一股东。

  此次交易转让价格为70元/股,对价总额约为158.41亿元。以隆基股份上周五(12月18日)报收77.65元/股计算,上述交易转让价格折价9.85%。

  即便如此,隆基股份目前的股价并不便宜。截至12月18日收盘,隆基股份股价今年来已上涨超过240%,市盈率(PE)为40(倍)。也就是说,高瓴此时入股隆基,是在其今年股价涨了2倍多以后的“高位接盘”。

  受高瓴入股等消息影响,隆基股份12月21日高开高走,盘中快速封涨停直至收盘报收85.42元/股,股价也再一次创下历史新高,总市值超过3200亿元。

  对于此次针对隆基股份的大手笔,高瓴资本方面表示,这是对隆基股份未来持续稳定发展的信心及对隆基股份价值的认可,拟通过本次权益变动获得隆基股份的股份,以获得股份增值收益。

  隆基股份成立于2000年,主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,以及光伏电站的开发。除了多晶硅料,隆基股份业务已经涵盖了光伏全产业链。

  作为当前全球最大的太阳能单晶硅棒和硅片制造商之一,在12月21日涨停前,隆基股份年内股价已经上涨超过2.4倍。支撑股价强势上涨的是隆基股份自身不俗的业绩表现。财报显示,隆基股份2020年前三季度营业收入为338.32亿元,同比增长49.08%;前三季度扣非归母净利润为60.14亿元,同比增长76.35%。

  高瓴资本是一家专注于长期结构性价值投资的公司,由张磊于2005年创立。强大的募资能力,超高的头部企业命中率、大手笔出手,高瓴在资本市场的每一个动作都格外引人注目。

  今年以来,高瓴在二级市场表现较为活跃,先后投资了宁德时代300750)、恩捷股份002812)等公司。本月初,又参与了通威股份600438)的定增。

  12月9日晚间,通威股份公告称,宣布近60亿定增大单的配售结果,高瓴资本旗下的中国价值基金认购了约5亿元。资料显示,通威股份已成为拥有从上游高纯晶硅生产、中游高效太阳能电池片生产、到终端光伏电站建设的垂直一体化光伏企业。

  高瓴资本为何敢于“高位”下“重注”?业内分析可能与中国日益明确的“碳中和”路线日召开的中央经济工作会议提出,未来我国经济八大任务之一就是做好碳达峰、碳中和工作。我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和。同时要加快调整优化产业结构、能源结构,推动煤炭消费尽早达峰,大力发展新能源,加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制度。

  在机构看来,风电、光伏发电等新能源对传统石化能源的规模化替代成为政策鼓励方向,而光伏、风电迎来平价时代,则有望永久性的改变未来世界的能源结构。

  10年前,光伏行业的主要价值链掌握在外国人手里,但是10年后的今天,隆基和中环已经垄断了70%左右的硅片产能,信义和福莱特601865)同样垄断了光伏玻璃70%左右的产能,福斯特603806)的Eva胶膜全球市占率60%,硅料、电池、组件等环节几乎也都被中国厂商承包。从硅料到硅片到电池片,再到组件,包括上游设备,光伏产业的所有核心环节都在中国。


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